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【EIH-004】キャンギャルRQ18人 8時間 8月23日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0164，跌0.03%
发布日期：2024-08-24 20:56 点击次数：89
证券之星音问，8月23日，国投瑞银顺意一年定开债发起式最新单元净值为1.0164元，累计净值为1.0564元，较前一交游日下落0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.01%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨2.11%，近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None国投瑞银顺意一年定开债发起式为债券型-长债基金，网友自拍偷偷色阐发最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比152.31%，现款占净值比0.89%。
该基金的基金司理为敬夏玺，敬夏玺于2023年3月15日起任职本基金基金司理，任职时刻累计陈说5.73%。
以上骨子为证券之星据公开信息整理【EIH-004】キャンギャルRQ18人 8時間，由智能算法生成，不组成投资残忍。